海外資金悄然調(diào)倉增持科技賽道
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編輯 : 日志大全
發(fā)布 : 04-07
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海外資金正悄然調(diào)整其A股持倉。最新的券商研報統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，相較于今年初，外資對于食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥板塊的持倉出現(xiàn)下滑，同時明顯提升了計算機(jī)、電子板塊的配置比例。不過，隨著行情持續(xù)演繹，外資對于科技賽道后市走向的判斷出現(xiàn)分歧。在部分機(jī)構(gòu)堅定看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資機(jī)會的同時，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，投資者需要對這一主題的短期過熱現(xiàn)象保持警惕。年初至今，A股市場不同板塊之間的表現(xiàn)出現(xiàn)明顯分化。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月6日，中信計算機(jī)、傳媒、通信、電子指數(shù)年內(nèi)漲幅分別高達(dá)45.96%、39%、35.4%和22.2%，在30個中信一級行業(yè)指數(shù)中排名前四位。同時，電力設(shè)備及新能源、消費(fèi)者服務(wù)指數(shù)年內(nèi)分別下跌2.37%、5.8%，排名墊底。在這種極致分化行情中，作為成熟機(jī)構(gòu)投資者代表的外資如何應(yīng)對？多份券商研報顯示，外資機(jī)構(gòu)已逐步調(diào)整持倉，在減持食品飲料、新能源等前期重倉板塊的同時，加大了對計算機(jī)、電子等板塊的配置比例。興業(yè)證券研報在此前發(fā)布的研報中表示，3月以來，市場資金面整體回暖，其中，外資配置盤再次加速流入并重點(diǎn)加倉TMT方向，為“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”行情的延續(xù)提供支撐。中信證券最新研報顯示，截至2023年4月3日，在當(dāng)前大熱的科技賽道中，電子、傳媒、計算機(jī)、通信行業(yè)，分別位列外資增幅榜的第一、第三、第十一和第二十二名。目前，食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥仍為外資前三大重倉行業(yè)，不過其持倉占比較年初都出現(xiàn)了下滑。與此同時，外資對計算機(jī)、電子行業(yè)的倉位增幅均超過1%。Choice數(shù)據(jù)顯示，年初以來，多只數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股獲得北向資金大舉增持。以神州信息為例，截至4月4日，北向資金對神州信息的持股量相較于去年底猛增135.34%。此外，北向資金對于紫光股份和歐比特的持股，相較于去年底也分別大幅增加74.94%和31.09%。站在當(dāng)下時點(diǎn)，路博邁基金表示，其繼續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，例如ChatGPT主題。上投摩根基金經(jīng)理倪權(quán)生表示，計算機(jī)是他目前主要關(guān)注的投資機(jī)會之一：“我從去年三季度就開始關(guān)注計算機(jī)、信創(chuàng)板塊，主要出發(fā)點(diǎn)是業(yè)績與估值相匹配。這一板塊經(jīng)歷了多年調(diào)整，從去年開始，多家公司的估值已經(jīng)具備吸引力。此外，一些偏應(yīng)用層面的軟件公司也出現(xiàn)了業(yè)績拐點(diǎn)。”不過，也有部分外資對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)短期過熱現(xiàn)象表示警惕。在滬上一位外資私募人士看來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會是長期趨勢，但在發(fā)展過程中，難免會出現(xiàn)因市場短期情緒過熱，導(dǎo)致部分個股被不合理定價的現(xiàn)象出現(xiàn)，一旦基本面難以滿足市場預(yù)期，這些個股的股價便會顯著回調(diào)，投資者須保持警惕。
